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建信信息产业股票(001070)

2019-12-06     1.46300.8270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,380.455,421.373,935.793,627.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.921.241.150.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.8734.5948.0046.83
  清算备付金60.93167.75212.98283.63
  应收股票清算款0.000.00149.411,741.25
  新股申购款8.524.9325.1211.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,384.0931,204.4337,547.2259,403.18
负债
  应付基金管理费47.3039.6347.8274.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.886.617.9712.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00303.84273.57581.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金228.49306.43312.79249.23
  其他应付款项20.9528.1620.6640.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.9613.0725.3978.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额411.59697.74688.201,036.81
  基金单位总额30,749.4933,248.0133,197.5744,434.19
  未分配净收益9,223.02-2,741.323,661.4513,932.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,972.5130,506.6936,859.0258,366.37
  负债及持有人权益合计40,384.0931,204.4337,547.2259,403.18