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华夏现金宝货币A(001077)

2024-03-18     0.51960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本491,898.90417,302.86458,546.18226,060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306,525.12463,216.63369,739.86955,252.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,621.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.000.001.30
  清算备付金4,818.0511,228.097,039.076,821.46
  应收股票清算款13.088.610.000.00
  新股申购款28.48239.93110.91138.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,468,171.061,652,933.371,775,301.101,805,328.87
负债
  应付基金管理费319.54353.47358.68382.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费94.68104.73106.28113.38
  应付收益68.07167.7775.4592.31
  卖出回购债券款202,318.82143,388.60195,706.26196,683.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010,000.0049,990.074,968.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.37
  其他应付款项34.4934.6235.3610.90
  应付利息0.000.000.0079.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.721.942.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203,061.59154,249.40246,482.80202,589.35
  基金单位总额1,265,109.471,498,683.971,528,818.291,602,739.52
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,265,109.471,498,683.971,528,818.291,602,739.52
  负债及持有人权益合计1,468,171.061,652,933.371,775,301.101,805,328.87