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华夏现金宝货币B(001078)

2019-11-17     0.71030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本77,520.1872,718.7226,000.005,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款587,763.59241,745.1728,226.6025,737.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,631.451,728.11346.36357.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,854.63647.7795.450.00
  应收股票清算款4.930.000.000.00
  新股申购款406.50168.411,156.561,226.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,329,249.07761,974.05116,502.8781,924.44
负债
  应付基金管理费245.56130.0820.9611.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.7638.546.213.38
  应付收益238.81195.3323.6722.57
  卖出回购债券款170,991.69111,486.4412,996.9410,394.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,000.001,023.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.886.212.742.21
  其他应付款项9.055.906.854.90
  应付利息44.36111.954.215.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.160.133.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171,838.43112,088.3714,075.7611,473.81
  基金单位总额1,157,410.64649,885.68102,427.1270,450.63
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,157,410.64649,885.68102,427.1270,450.63
  负债及持有人权益合计1,329,249.07761,974.05116,502.8781,924.44