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前海开源工业革命4.0混合(001103)

2019-11-21     1.5990-0.5597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本29,660.00800.0022,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,057.08127.253,175.4831,909.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计119.99115.90117.432.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.6323.0723.5932.35
  清算备付金3,276.74204.55508.4774.34
  应收股票清算款846.21193.2082.3413,773.30
  新股申购款174.744.1948.277.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,815.2647,241.4456,288.7961,995.87
负债
  应付基金管理费158.1661.9473.6378.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3610.3212.2713.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,429.3178.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.2564.1124.2088.19
  其他应付款项36.4252.0044.3652.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款753.788.8320.9399.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,442.28275.22175.40331.89
  基金单位总额87,395.5046,068.7848,304.2949,034.43
  未分配净收益41,977.48897.447,809.1112,629.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,372.9846,966.2256,113.4061,663.98
  负债及持有人权益合计132,815.2647,241.4456,288.7961,995.87