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华安新丝路主题股票(001104)

2019-11-14     1.45900.5513%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,575.2222,073.3922,507.5435,293.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.174.714.127.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金91.41386.9444.1668.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款61.522.8811.1510.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,224.64121,104.81134,782.43207,551.88
负债
  应付基金管理费150.41154.45171.45252.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0725.7428.5842.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款658.911,865.40432.777,792.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金245.98215.03129.6891.85
  其他应付款项11.5840.0019.8540.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款450.5325.50140.91544.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,542.482,326.13923.258,763.49
  基金单位总额110,894.35137,423.63140,544.52194,814.95
  未分配净收益21,787.82-18,644.95-6,685.353,973.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,682.17118,778.69133,859.18198,788.39
  负债及持有人权益合计134,224.64121,104.81134,782.43207,551.88