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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)

2020-02-21     1.68660.1663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.001,040.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.8926.6542.37907.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,485.451,165.991,518.66986.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.306.937.854.69
  清算备付金206.71969.04954.06664.80
  应收股票清算款48.960.00349.493.48
  新股申购款1.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,080.5568,879.0272,969.9470,927.48
负债
  应付基金管理费29.8929.4827.9728.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.477.376.997.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,167.5010,916.3015,914.1015,075.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.50353.101.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.242.366.867.66
  其他应付款项17.5431.5028.1331.00
  应付利息0.879.5023.1817.09
  应付赎回款0.000.250.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.476.908.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,236.4811,007.6616,369.3915,168.30
  基金单位总额48,931.1648,957.5448,967.8449,007.20
  未分配净收益11,912.928,913.827,632.716,751.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,844.0857,871.3656,600.5555,759.19
  负债及持有人权益合计69,080.5568,879.0272,969.9470,927.48