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南方大数据100指数A(001113)

2019-11-13     0.6222-0.0963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,565.3525,012.6323,249.1733,430.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.347.036.8113.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,236.742,436.904,307.485,700.83
  清算备付金5,352.864,460.245,747.0912,270.63
  应收股票清算款0.003.490.000.00
  新股申购款11.4423.6875.9444.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值299,685.45283,793.60358,744.18481,545.83
负债
  应付基金管理费120.67123.28155.61205.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.1324.6631.1241.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.170.000.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金358.18223.09206.14370.97
  其他应付款项228.79253.44215.34212.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款346.35118.54434.38759.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,078.24743.261,042.681,589.13
  基金单位总额472,276.97495,418.79501,160.68564,070.98
  未分配净收益-173,669.77-212,368.45-143,459.18-84,114.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298,607.20283,050.34357,701.51479,956.70
  负债及持有人权益合计299,685.45283,793.60358,744.18481,545.83