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广发聚安混合A(001115)

2025-04-11     1.41500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.8666.1684.8987.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.461.574.08
  清算备付金35.4754.42126.56206.76
  应收股票清算款4.860.0030.0070.32
  新股申购款0.220.080.080.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,284.8611,586.8511,444.0724,626.68
负债
  应付基金管理费4.976.047.5012.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.241.511.873.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,089.982,513.78460.405,499.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.898.865.2117.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.0420.7958.0122.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.310.621.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,107.062,552.20534.645,560.65
  基金单位总额5,130.546,794.098,407.9014,465.87
  未分配净收益2,047.262,240.562,501.534,600.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,177.799,034.6510,909.4319,066.03
  负债及持有人权益合计8,284.8611,586.8511,444.0724,626.68