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宝盈新兴产业混合A(001128) - 搜狐基金
宝盈新兴产业混合A(001128)
2025-06-27
0.9801
0.4098%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.15 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,030.46 | 5,992.84 | 7,153.50 | 7,188.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 36.47 | 40.04 | 40.03 | 43.26 |
清算备付金 | 257.81 | 140.64 | 213.01 | 276.92 |
应收股票清算款 | 25.09 | 612.42 | 0.00 | 1,622.48 |
新股申购款 | 1.16 | 1.45 | 1.66 | 3.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 50,484.49 | 61,594.69 | 67,496.80 | 78,039.40 |
负债 |
应付基金管理费 | 50.09 | 61.39 | 66.40 | 96.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.35 | 10.23 | 11.07 | 16.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,392.98 | 895.04 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 84.40 | 131.06 | 192.12 | 294.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 41.33 | 31.81 | 53.14 | 81.89 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 186.09 | 236.85 | 2,718.74 | 1,388.32 |
基金单位总额 | 65,684.27 | 79,584.90 | 83,735.26 | 88,706.61 |
未分配净收益 | -15,385.87 | -18,227.07 | -18,957.20 | -12,055.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,298.40 | 61,357.83 | 64,778.06 | 76,651.07 |
负债及持有人权益合计 | 50,484.49 | 61,594.69 | 67,496.80 | 78,039.40 |