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宝盈新兴产业混合(001128)

2019-11-20     0.6410-0.7740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,497.959,550.289,104.4212,956.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.012.111.958.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.3720.6758.8536.87
  清算备付金0.0080.10164.530.00
  应收股票清算款0.00424.970.002,771.70
  新股申购款2.617.2012.636.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,036.77110,603.28143,499.04186,940.15
负债
  应付基金管理费170.40147.23186.68236.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.4024.5431.1139.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,496.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.2734.4276.53145.59
  其他应付款项20.5520.0029.8420.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款107.1035.72212.97379.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额366.72261.90537.133,317.65
  基金单位总额237,647.58251,154.26259,282.31291,236.03
  未分配净收益-95,977.53-140,812.88-116,320.41-107,613.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,670.05110,341.38142,961.91183,622.51
  负债及持有人权益合计142,036.77110,603.28143,499.04186,940.15