0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,776,270.39 | 2,476,399.70 | 2,274,710.90 | 2,365,602.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,040,252.52 | 4,442,130.30 | 3,848,177.57 | 4,394,515.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.11 | 53.76 | 38.79 | 59.81 |
| 清算备付金 | 3,424.64 | 25,205.87 | 20,581.06 | 7,657.73 |
| 应收股票清算款 | 0.87 | 252.36 | 49,345.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 84.75 | 565.87 | 79.34 | 312.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,421,076.22 | 12,290,936.38 | 11,314,495.13 | 11,865,353.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,167.66 | 3,074.20 | 3,095.69 | 3,025.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 959.90 | 931.58 | 938.09 | 916.91 |
| 应付收益 | 719.27 | 621.77 | 627.43 | 503.68 |
| 卖出回购债券款 | 64,018.91 | 904,516.32 | 59,231.70 | 842,861.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 127.63 | 98.88 | 105.10 | 114.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.17 | 39.65 | 40.04 | 61.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71,422.80 | 911,610.35 | 66,380.84 | 849,764.88 |
| 基金单位总额 | 11,349,653.42 | 11,379,326.03 | 11,248,114.29 | 11,015,588.51 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,349,653.42 | 11,379,326.03 | 11,248,114.29 | 11,015,588.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,421,076.22 | 12,290,936.38 | 11,314,495.13 | 11,865,353.39 |