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国投瑞银岁丰利债券C(001138)

2019-04-23     1.09700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-04-232018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.5416.3939.7275.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.2034.31119.0193.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.740.270.61
  清算备付金6.394.11168.90120.94
  应收股票清算款0.000.00299.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,087.341,682.146,997.287,289.83
负债
  应付基金管理费0.500.922.562.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.310.850.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,500.002,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00290.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.060.03
  其他应付款项0.008.747.1914.50
  应付利息0.000.00-0.273.11
  应付赎回款11.340.530.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.0810.631,801.582,171.39
  基金单位总额975.211,567.585,018.985,018.98
  未分配净收益100.05103.93176.7299.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,075.261,671.515,195.695,118.44
  负债及持有人权益合计1,087.341,682.146,997.287,289.83