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工银总回报灵活配置混合(001140)

2019-12-13     1.07801.3158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,000.000.000.009,400.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,093.462,939.7047,785.644,845.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计80.34454.1827.75209.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.2862.7673.9735.70
  清算备付金2,122.00274.602,542.98313.15
  应收股票清算款12,005.6636,474.320.00899.93
  新股申购款1.110.405.473.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,974.5283,736.47106,442.15154,461.78
负债
  应付基金管理费110.71108.41125.51186.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4518.0720.9231.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款118.020.007,474.513,813.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.8667.55128.86111.11
  其他应付款项11.3339.9420.2739.94
  应付利息0.000.000.00-2.19
  应付赎回款168.8427.8763.23333.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额491.22261.847,833.307,014.17
  基金单位总额90,812.53101,069.79108,877.81148,962.34
  未分配净收益670.77-17,595.16-10,268.96-1,514.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,483.3083,474.6398,608.85147,447.61
  负债及持有人权益合计91,974.5283,736.47106,442.15154,461.78