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2019-11-19     1.00401.4141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,520.1320,164.3416,465.0211,652.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.054.433.092.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.9515.6521.0023.65
  清算备付金54.3458.7383.23145.01
  应收股票清算款218.220.0036.010.00
  新股申购款2.574.869.075.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,025.57101,346.58116,631.07146,333.94
负债
  应付基金管理费135.15130.46149.54182.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.5321.7424.9230.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款814.53302.820.002,072.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.7230.8567.8886.49
  其他应付款项11.4131.0020.3731.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.062.2256.6361.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,074.39519.09319.342,464.44
  基金单位总额126,285.68136,149.21139,220.13153,639.39
  未分配净收益-12,334.50-35,321.71-22,908.41-9,769.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,951.18100,827.49116,311.72143,869.50
  负债及持有人权益合计115,025.57101,346.58116,631.07146,333.94