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2019-12-09     0.59800.6734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,533.8914,157.8112,246.5018,701.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.643.142.704.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金110.0833.5860.6658.20
  清算备付金290.21120.55312.84408.63
  应收股票清算款0.004.020.000.00
  新股申购款2.209.0134.729.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,863.00143,921.34179,081.03211,065.92
负债
  应付基金管理费173.47185.77222.92266.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.9130.9637.1544.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款290.472,220.36155.833.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金246.25126.78169.62223.91
  其他应付款项12.5913.0226.3113.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.57209.8433.78320.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额863.272,786.73645.62872.40
  基金单位总额279,246.77297,284.40303,533.35333,746.00
  未分配净收益-133,247.04-156,149.78-125,097.94-123,552.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,999.73141,134.61178,435.41210,193.51
  负债及持有人权益合计146,863.00143,921.34179,081.03211,065.92