资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,180.25 | 8,736.06 | 5,323.85 | 17,763.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 36.50 | 37.11 | 42.97 | 46.71 |
清算备付金 | 188.62 | 358.03 | 416.08 | 314.79 |
应收股票清算款 | 212.42 | 0.00 | 2,739.55 | 929.56 |
新股申购款 | 5.23 | 2.70 | 2.53 | 6.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 80,207.94 | 94,246.04 | 86,070.21 | 93,620.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 80.11 | 111.42 | 112.58 | 110.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.35 | 18.57 | 18.76 | 18.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 598.65 | 2,564.40 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 167.81 | 240.68 | 263.88 | 192.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21.03 | 29.07 | 9.01 | 36.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 880.95 | 2,964.14 | 404.23 | 358.50 |
基金单位总额 | 102,741.01 | 104,501.57 | 107,947.35 | 109,934.87 |
未分配净收益 | -23,414.02 | -13,219.67 | -22,281.37 | -16,672.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 79,326.99 | 91,281.89 | 85,665.98 | 93,261.99 |
负债及持有人权益合计 | 80,207.94 | 94,246.04 | 86,070.21 | 93,620.50 |