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中海安鑫宝1号保本混合(001155)

2017-04-05     1.02600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-04-052016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0011,200.0311,000.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,484.48294.111,249.209,673.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.20112.17244.60135.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.5726.075.677.68
  清算备付金1.0863.6718.0523.44
  应收股票清算款0.00104.090.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,498.3424,338.3924,680.3224,350.53
负债
  应付基金管理费2.0112.3411.9612.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.342.061.992.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00195.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.2712.3712.228.48
  其他应付款项6.3710.506.465.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.0043.43234.2134.10
  基金单位总额23,860.2523,860.2523,860.2523,860.25
  未分配净收益628.09434.71585.86456.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,488.3424,294.9624,446.1224,316.43
  负债及持有人权益合计24,498.3424,338.3924,680.3224,350.53