行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)

2020-04-03     1.0900-1.0889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,980.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,994.319,416.598,868.9611,418.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.921.871.594.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.0717.8114.3516.20
  清算备付金156.05106.6272.2254.48
  应收股票清算款306.54377.68500.400.00
  新股申购款8.3510.0317.8625.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,824.8033,965.5636,929.6147,997.50
负债
  应付基金管理费34.2842.4946.1058.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.717.087.689.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.210.00518.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金73.9660.2836.2836.71
  其他应付款项9.7326.0617.8736.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.9523.1813.24244.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额165.63182.29121.17903.39
  基金单位总额34,168.0643,753.3239,527.8045,510.52
  未分配净收益-5,508.89-9,970.05-2,719.361,583.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,659.1733,783.2736,808.4547,094.11
  负债及持有人权益合计28,824.8033,965.5636,929.6147,997.50