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工银新材料新能源股票(001158)

2019-12-11     0.7180-0.2778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,390.0013,000.0010,000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,597.9216,556.3721,832.9812,919.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.948.378.84-3.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.2046.1671.48115.73
  清算备付金725.841,117.821,321.161,015.58
  应收股票清算款2,612.050.001,300.337,449.27
  新股申购款7.9026.8648.95134.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值187,199.33163,567.37195,736.53247,171.91
负债
  应付基金管理费224.96210.20249.12313.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.4935.0341.5252.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款326.933,124.550.00245.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金69.7397.2154.97247.10
  其他应付款项11.3839.9620.4340.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款168.9446.31110.58356.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额839.443,553.26476.631,255.50
  基金单位总额283,799.68302,654.06309,613.92333,308.38
  未分配净收益-97,439.79-142,639.95-114,354.02-87,391.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,359.89160,014.11195,259.90245,916.41
  负债及持有人权益合计187,199.33163,567.37195,736.53247,171.91