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东方永润债券A(001160)

2018-12-17     1.05260.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-252018-06-302017-12-312017-08-22
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,054.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.12284.4611.2295.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1714.2594.0781.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.574.330.833.34
  清算备付金9.9094.0723.210.00
  应收股票清算款609.530.008.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值636.292,830.005,279.948,636.28
负债
  应付基金管理费0.522.062.884.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.590.821.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.305.5827.9175.65
  其他应付款项25.2420.3625.0021.41
  应付利息0.000.000.060.00
  应付赎回款106.278.2132.5386.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132.5737.42289.85189.23
  基金单位总额482.312,698.064,902.778,210.99
  未分配净收益21.4294.5387.32236.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值503.732,792.584,990.098,447.05
  负债及持有人权益合计636.292,830.005,279.948,636.28