0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-25 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-08-22 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.51 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14.12 | 284.46 | 11.22 | 95.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.17 | 14.25 | 94.07 | 81.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.57 | 4.33 | 0.83 | 3.34 |
| 清算备付金 | 9.90 | 94.07 | 23.21 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 609.53 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 636.29 | 2,830.00 | 5,279.94 | 8,636.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.52 | 2.06 | 2.88 | 4.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.59 | 0.82 | 1.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.30 | 5.58 | 27.91 | 75.65 |
| 其他应付款项 | 25.24 | 20.36 | 25.00 | 21.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 106.27 | 8.21 | 32.53 | 86.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132.57 | 37.42 | 289.85 | 189.23 |
| 基金单位总额 | 482.31 | 2,698.06 | 4,902.77 | 8,210.99 |
| 未分配净收益 | 21.42 | 94.53 | 87.32 | 236.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 503.73 | 2,792.58 | 4,990.09 | 8,447.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 636.29 | 2,830.00 | 5,279.94 | 8,636.28 |