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银华中国梦30股票(001163)

2019-12-12     1.2110-0.6563%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,864.425,796.107,724.3714,833.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.731.431.903.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.6848.2570.3666.60
  清算备付金145.54351.23255.95170.79
  应收股票清算款78.64994.071,052.000.00
  新股申购款6.1325.9619.3438.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,449.0457,584.6279,933.92119,145.27
负债
  应付基金管理费89.7275.02102.58151.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9512.5017.1025.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款834.350.000.001,704.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金99.28146.51120.91179.17
  其他应付款项37.3519.029.5219.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,991.1722.48104.60518.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,066.83275.53354.712,597.19
  基金单位总额59,656.4271,486.4375,459.22101,829.48
  未分配净收益6,725.79-14,177.354,119.9914,718.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,382.2157,309.0879,579.20116,548.08
  负债及持有人权益合计78,449.0457,584.6279,933.92119,145.27