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国投瑞银优选收益混合(001168)

2019-03-27     1.04800.0860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-272018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,005.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款413.16446.831,076.39313.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.9577.519.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.151.302.78
  清算备付金0.0040.100.15111.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.150.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值413.61488.045,060.405,534.64
负债
  应付基金管理费0.202.142.903.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.360.830.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.042.76
  其他应付款项2.5020.0116.2240.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款261.900.007.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.110.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.6322.6727.1546.99
  基金单位总额142.15447.244,887.025,056.11
  未分配净收益6.8318.13146.24431.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148.98465.375,033.265,487.65
  负债及持有人权益合计413.61488.045,060.405,534.64