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泰达宏利复兴混合(001170)

2020-04-03     1.16400.7792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,699.627,883.376,611.952,139.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.2057.1619.12135.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.4671.1146.3937.70
  清算备付金40.14106.06139.17203.79
  应收股票清算款0.000.0057.002,402.08
  新股申购款64.547.038.199.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,609.1698,336.34155,315.03158,145.22
负债
  应付基金管理费114.22126.28197.86186.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0421.0532.9831.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款773.351,708.340.001,056.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.73114.18114.61104.10
  其他应付款项11.1617.908.8828.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.610.5521.48676.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,101.091,988.30375.802,083.80
  基金单位总额108,555.87134,630.49167,717.64148,894.31
  未分配净收益-4,047.80-38,282.44-12,778.417,167.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,508.0696,348.05154,939.23156,061.42
  负债及持有人权益合计105,609.1698,336.34155,315.03158,145.22