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工银养老产业股票(001171)

2020-04-07     1.24002.4793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,150.007,000.005,000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,835.379,881.7911,745.345,173.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.971.791.840.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.4734.5531.6119.73
  清算备付金524.30662.48634.05185.32
  应收股票清算款1,851.440.002.122,285.54
  新股申购款23.3831.90102.3010.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,036.0783,228.0999,618.6572,572.14
负债
  应付基金管理费117.53108.78125.3990.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5918.13122.7415.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.502,334.394.64551.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.8566.1249.6024.47
  其他应付款项10.3638.4719.3838.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.8420.7083.0998.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272.682,586.59404.84818.92
  基金单位总额121,341.82129,665.25114,645.9091,678.02
  未分配净收益-22,578.43-49,023.75-15,432.08-19,924.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,763.3980,641.5099,213.8271,753.22
  负债及持有人权益合计99,036.0783,228.0999,618.6572,572.14