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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)

2019-12-06     1.10900.1807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,183.754,729.615,285.75134.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.0184.0856.82434.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.105.126.176.39
  清算备付金0.009.0372.506.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.410.061.880.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,728.2712,246.3713,834.9219,222.58
负债
  应付基金管理费13.1915.3117.3024.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.202.552.884.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00380.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.3110.4216.187.28
  其他应付款项14.2423.0026.8927.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.2422.487.3547.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.090.200.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.21454.5770.85110.97
  基金单位总额9,684.5411,659.3112,921.3417,272.37
  未分配净收益991.52132.48842.721,839.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,676.0611,791.7913,764.0619,111.61
  负债及持有人权益合计10,728.2712,246.3713,834.9219,222.58