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广发医药卫生联接A(001180)

2020-01-23     0.8991-1.7699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,133.985,472.285,394.914,347.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.691.381.060.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.1536.7013.358.48
  清算备付金101.92497.25303.28239.66
  应收股票清算款0.0074.808.6722.99
  新股申购款143.21296.7694.2059.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.4611.651.07
  基金资产总值146,452.35102,352.2391,112.6374,685.36
负债
  应付基金管理费4.553.553.042.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.710.610.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00131.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.9734.137.639.69
  其他应付款项20.1335.6118.2433.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款887.5082.80253.20157.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额925.72289.64284.46204.06
  基金单位总额189,127.81157,727.47102,277.5187,492.41
  未分配净收益-43,601.18-55,664.88-11,449.35-13,011.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,526.63102,062.5990,828.1674,481.30
  负债及持有人权益合计146,452.35102,352.2391,112.6374,685.36