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易方达安心回馈混合(001182)

2020-01-20     1.85501.3108%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,999.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.2052.96195.90847.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计817.80602.02640.79874.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.542.845.877.14
  清算备付金800.72556.61421.94147.31
  应收股票清算款227.351,507.04247.300.00
  新股申购款11.791.232.9117.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,141.5159,558.6049,145.1575,271.06
负债
  应付基金管理费27.2823.8922.7832.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.379.959.4913.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,108.8612,349.993,350.0013,506.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.59941.2561.7791.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.317.248.1416.59
  其他应付款项18.8526.0038.5937.40
  应付利息3.608.26-0.9026.37
  应付赎回款0.491.6332.152.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.063.503.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,384.3913,371.713,525.7013,725.85
  基金单位总额38,472.0036,780.3334,507.5946,135.00
  未分配净收益18,285.129,406.5611,111.8615,410.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,757.1246,186.8945,619.4561,545.21
  负债及持有人权益合计72,141.5159,558.6049,145.1575,271.06