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南方利淘混合A(001183)

2019-11-15     1.25300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279.34149.57154.42274.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计868.00854.001,097.191,318.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.472.233.192.95
  清算备付金110.97190.6186.77171.39
  应收股票清算款71.4737.93153.99207.98
  新股申购款0.370.212.356.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,947.2954,150.8371,536.1866,850.65
负债
  应付基金管理费41.7944.8558.7054.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.368.9711.7410.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,350.001,160.005,100.002,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.131.784.202.62
  其他应付款项9.2036.0118.4537.23
  应付利息1.971.092.542.91
  应付赎回款117.0520.7591.68248.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.171.473.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,545.691,274.995,291.542,857.11
  基金单位总额42,977.2946,210.0558,102.2956,753.01
  未分配净收益8,424.326,665.798,142.357,240.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,401.6052,875.8466,244.6463,993.54
  负债及持有人权益合计56,947.2954,150.8371,536.1866,850.65