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易方达新常态混合(001184)

2019-11-15     0.4360-0.6834%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,000.040.0019,600.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,890.0526,379.386,863.9017,555.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计252.64126.73543.05336.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.8040.6844.2675.86
  清算备付金885.92343.4195.45415.21
  应收股票清算款10,002.3120,148.190.00370.87
  新股申购款14.3939.9278.82392.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值255,749.67221,137.80304,491.75378,372.53
负债
  应付基金管理费302.43289.01384.36488.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.4148.1764.0681.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.66233.1637.69251.10
  其他应付款项21.0430.1839.9240.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款266.8868.80235.07512.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额752.42669.32761.101,373.30
  基金单位总额658,622.91704,667.41709,972.63775,398.92
  未分配净收益-403,625.66-484,198.93-406,241.98-398,399.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,997.25220,468.48303,730.64376,999.23
  负债及持有人权益合计255,749.67221,137.80304,491.75378,372.53