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广发聚宝混合A(001189)

2020-01-17     1.25220.0719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.7256.4162.2756.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计242.37329.42244.56186.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.551.583.747.88
  清算备付金21.1531.0117.5868.46
  应收股票清算款0.0025.100.0046.31
  新股申购款0.000.200.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,847.5817,926.0619,435.1922,993.82
负债
  应付基金管理费14.5417.6118.8025.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.422.943.134.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00780.00510.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.021.7633.7234.50
  其他应付款项17.6334.3017.7733.30
  应付利息0.00-0.21-0.12-0.01
  应付赎回款11.3721.3214.9443.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.841.250.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.83858.97599.29140.87
  基金单位总额12,357.3714,675.2816,043.8419,733.64
  未分配净收益2,441.382,391.802,792.063,119.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,798.7517,067.0918,835.8922,852.95
  负债及持有人权益合计14,847.5817,926.0619,435.1922,993.82