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鹏华弘润灵活配置混合C(001191)

2019-11-08     1.2199-0.1310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款253.672,505.441,030.63641.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,199.752,682.362,048.901,796.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.965.666.562.82
  清算备付金4,266.22770.21676.49168.78
  应收股票清算款23.330.00128.5326.58
  新股申购款0.990.0214.440.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,446.37191,603.09153,160.22131,209.61
负债
  应付基金管理费69.1872.4764.7266.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.8230.2026.9727.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,830.0047,860.0021,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,500.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.577.0612.135.78
  其他应付款项32.3840.0019.8456.50
  应付利息17.8115.20-5.330.00
  应付赎回款0.035.5019.2611.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.1611.997.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,012.0649,542.6022,044.93168.60
  基金单位总额119,836.64124,246.08116,063.21116,978.94
  未分配净收益21,597.6817,814.4115,052.0714,062.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,434.32142,060.49131,115.28131,041.02
  负债及持有人权益合计185,446.37191,603.09153,160.22131,209.61