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工银农业产业股票(001195)

2019-12-06     0.75700.5312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,158.936,821.783,411.15993.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.85154.4970.53191.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.7233.6928.9829.96
  清算备付金446.10216.84157.15236.62
  应收股票清算款0.0058.76230.95141.53
  新股申购款111.041.9752.2319.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,335.8162,693.3278,411.3887,118.64
负债
  应付基金管理费108.7780.74100.13109.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1313.4616.6918.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款341.36492.23238.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.3190.3147.9751.01
  其他应付款项10.4238.4619.3538.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.5233.05116.22126.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额655.51748.24539.17343.73
  基金单位总额130,978.58122,284.01124,491.85135,622.52
  未分配净收益-43,298.29-60,338.93-46,619.64-48,847.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,680.3061,945.0877,872.2286,774.91
  负债及持有人权益合计88,335.8162,693.3278,411.3887,118.64