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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2020-05-25     1.35830.1106%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款494.4711,698.76733.53650.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计518.063.4938.3717.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.956.320.370.32
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.004.023.96
  新股申购款13.094.600.080.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,585.2323,743.7321,220.2924,029.95
负债
  应付基金管理费27.547.8513.0114.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.832.804.655.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.356.580.202.49
  其他应付款项33.4122.7751.4032.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款424.04135.380.010.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.410.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额507.91178.2369.2654.71
  基金单位总额32,934.4518,675.6021,974.6521,998.51
  未分配净收益11,142.874,889.90-823.621,976.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,077.3223,565.5021,151.0323,975.24
  负债及持有人权益合计44,585.2323,743.7321,220.2924,029.95