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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2019-12-06     1.30980.0841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,698.76733.53650.49458.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.4938.3717.4625.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.320.370.325.23
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.004.023.9630.78
  新股申购款4.600.080.270.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,743.7321,220.2924,029.9526,957.82
负债
  应付基金管理费7.8513.0114.4415.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.804.655.165.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.580.202.495.68
  其他应付款项22.7751.4032.6053.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款135.380.010.010.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178.2369.2654.71180.21
  基金单位总额18,675.6021,974.6521,998.5121,973.85
  未分配净收益4,889.90-823.621,976.734,803.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,565.5021,151.0323,975.2426,777.60
  负债及持有人权益合计23,743.7321,220.2924,029.9526,957.82