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广发聚惠混合A(001206)

2019-01-25     1.0840-0.0922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-182019-01-252018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,987.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216.00258.2578.86642.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.128.04452.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.036.058.71
  清算备付金0.000.050.47231.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216.37263.45283.7731,366.93
负债
  应付基金管理费0.000.110.1315.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.040.045.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.3331.20
  其他应付款项3.6031.2631.7117.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0017.630.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.6049.0332.2171.62
  基金单位总额196.91197.85231.5128,894.85
  未分配净收益15.8616.5720.042,400.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212.77214.41251.5631,295.31
  负债及持有人权益合计216.37263.45283.7731,366.93