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诺安低碳经济股票(001208)

2019-12-13     1.25501.1281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.0015,000.000.0015,610.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,499.215,782.3422,711.9112,718.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.7316.073.52-0.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.3436.8350.5061.40
  清算备付金973.24319.23557.20440.09
  应收股票清算款1,417.660.000.00336.97
  新股申购款28.0018.54113.06182.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,430.42108,108.10126,836.33173,076.45
负债
  应付基金管理费113.53137.63161.92217.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.9222.9426.9936.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款598.380.002.392,449.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金114.6674.35122.87287.79
  其他应付款项19.8017.1013.8517.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款200.8461.49414.251,243.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,066.14313.50742.274,252.18
  基金单位总额81,090.68111,957.62117,131.59151,379.46
  未分配净收益13,273.61-4,163.028,962.4717,444.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,364.29107,794.59126,094.06168,824.27
  负债及持有人权益合计95,430.42108,108.10126,836.33173,076.45