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前海开源一带一路混合A(001209)

2019-12-09     0.9790-0.3055%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,703.051,966.1110,685.731,325.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.4045.250.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.2517.7625.3632.80
  清算备付金11.5860.01149.2743.89
  应收股票清算款0.00342.740.000.00
  新股申购款2.911.693.4111.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,491.4517,477.3920,109.1423,861.18
负债
  应付基金管理费23.0622.1625.1731.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.843.694.205.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00553.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.9222.6915.6016.40
  其他应付款项34.3751.0043.3851.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.594.9438.6131.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105.88658.45127.00134.88
  基金单位总额23,862.2223,795.0524,763.7027,680.51
  未分配净收益-4,476.64-6,976.12-4,781.56-3,954.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,385.5816,818.9319,982.1323,726.30
  负债及持有人权益合计19,491.4517,477.3920,109.1423,861.18