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易方达新收益混合A(001216)

2020-01-23     2.0910-3.2392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00990.011,799.530.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.3994.46119.60289.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计79.078.841,853.062,169.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.9915.865.071.71
  清算备付金449.74355.91162.5826.15
  应收股票清算款29.801,463.7524.250.00
  新股申购款7.181.960.008.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,798.115,921.79112,407.04109,054.21
负债
  应付基金管理费9.837.5553.7855.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.282.5217.9318.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,052.180.003,700.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00397.513.050.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.4415.884.992.01
  其他应付款项19.0830.0039.8440.00
  应付利息0.600.00-1.02-0.16
  应付赎回款60.171.8116.750.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.2613.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,156.98455.883,849.01516.32
  基金单位总额12,445.064,301.2986,165.9086,626.84
  未分配净收益8,196.071,164.6222,392.1221,911.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,641.125,465.91108,558.03108,537.89
  负债及持有人权益合计22,798.115,921.79112,407.04109,054.21