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国联安鑫富混合A(001221)

2018-03-15     0.99180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-152017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款696.19555.37913.65472.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.630.270.923,212.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.0116.508.86
  清算备付金0.000.000.00101.09
  应收股票清算款0.0020.3735.11404.47
  新股申购款0.000.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值697.85610.701,080.84148,536.00
负债
  应付基金管理费0.270.431.09134.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.100.2429.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0011,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.050.206.70
  其他应付款项10.9336.5018.8438.00
  应付利息0.000.000.006.90
  应付赎回款22.83216.590.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.17253.6620.4911,720.61
  基金单位总额517.56351.25991.03128,434.82
  未分配净收益146.125.7869.328,380.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值663.68357.041,060.35136,815.40
  负债及持有人权益合计697.85610.701,080.84148,536.00