0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-15 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 696.19 | 555.37 | 913.65 | 472.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.63 | 0.27 | 0.92 | 3,212.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 0.01 | 16.50 | 8.86 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20.37 | 35.11 | 404.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 697.85 | 610.70 | 1,080.84 | 148,536.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.27 | 0.43 | 1.09 | 134.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.10 | 0.24 | 29.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 6.70 |
| 其他应付款项 | 10.93 | 36.50 | 18.84 | 38.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| 应付赎回款 | 22.83 | 216.59 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.17 | 253.66 | 20.49 | 11,720.61 |
| 基金单位总额 | 517.56 | 351.25 | 991.03 | 128,434.82 |
| 未分配净收益 | 146.12 | 5.78 | 69.32 | 8,380.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 663.68 | 357.04 | 1,060.35 | 136,815.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 697.85 | 610.70 | 1,080.84 | 148,536.00 |