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鹏华外延成长混合(001222)

2019-12-09     1.3180-0.9767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,710.000.001,620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,213.893,265.784,010.912,761.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.860.540.820.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.476.505.8111.67
  清算备付金44.06138.4211.5260.23
  应收股票清算款0.0016.200.00505.82
  新股申购款1,504.260.123.508.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,065.9327,267.0526,614.2940,720.59
负债
  应付基金管理费50.5432.0534.3152.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.425.345.728.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,835.85142.400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.1118.037.0633.14
  其他应付款项29.9135.0017.3951.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款89.858.1447.251,010.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,044.69240.96111.731,155.95
  基金单位总额41,697.6334,562.0827,537.3739,027.80
  未分配净收益3,323.61-7,535.99-1,034.81536.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,021.2427,026.0926,502.5739,564.64
  负债及持有人权益合计47,065.9327,267.0526,614.2940,720.59