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中邮新思路灵活配置混合(001224)

2020-04-01     1.9350-0.1033%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,449.532,523.981,581.88913.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.420.550.330.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.845.467.1513.56
  清算备付金125.1027.0416.1952.65
  应收股票清算款566.970.000.00324.39
  新股申购款16.7914.920.130.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,056.533,601.403,152.624,368.03
负债
  应付基金管理费11.974.093.975.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.990.680.660.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0096.270.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.9710.436.6318.37
  其他应付款项52.0168.0063.8058.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.602.320.005.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159.54181.7975.4388.08
  基金单位总额7,171.273,228.632,905.464,120.21
  未分配净收益2,725.72190.98171.73159.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,896.993,419.613,077.194,279.95
  负债及持有人权益合计10,056.533,601.403,152.624,368.03