行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮信息产业灵活配置混合(001227)

2024-03-28     0.76402.0027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,648.8610,107.7111,934.1014,593.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.3727.8720.6934.71
  清算备付金218.2394.4661.552,734.60
  应收股票清算款0.000.00345.7366.38
  新股申购款22.086.195.083.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,159.4860,322.7269,956.1090,663.78
负债
  应付基金管理费94.7477.3882.97115.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7912.9013.8319.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,494.84528.65839.551,050.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00128.54
  其他应付款项204.5991.18134.3444.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.770.4343.2673.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,810.72710.541,113.961,431.48
  基金单位总额84,807.8972,131.6173,589.8975,411.93
  未分配净收益-7,459.14-12,519.43-4,747.7513,820.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,348.7559,612.1868,842.1489,232.30
  负债及持有人权益合计79,159.4860,322.7269,956.1090,663.78