行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时丝路主题股票A(001236)

2019-11-14     1.04001.1673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,220.008,000.0011,270.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,665.1412,886.445,742.0717,005.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.122.68-0.653.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金905.091,178.331,620.401,604.02
  应收股票清算款1,143.72834.121,781.172,126.25
  新股申购款3.236.3097.57111.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,771.02103,369.14114,883.55144,260.29
负债
  应付基金管理费122.85124.00142.81182.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4820.6723.8030.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,440.448,063.181,335.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金183.88229.33333.88339.56
  其他应付款项30.6639.0519.4729.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款137.3041.39114.09213.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,935.768,517.751,969.61795.51
  基金单位总额114,127.01124,558.09126,999.19153,985.69
  未分配净收益-11,291.75-29,706.70-14,085.25-10,520.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,835.2694,851.39112,913.94143,464.79
  负债及持有人权益合计105,771.02103,369.14114,883.55144,260.29