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博时中证淘金大数据100A(001242)

2019-11-20     0.8971-0.5322%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,284.228,278.767,793.617,342.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.501.751.9117.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.1332.2917.9423.67
  清算备付金506.49482.75539.44726.68
  应收股票清算款0.000.000.0087.22
  新股申购款16.4637.56159.7239.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,097.88113,067.69126,160.87143,420.67
负债
  应付基金管理费55.0757.0064.3372.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.189.5010.7212.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.112,217.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金292.59205.61562.67941.21
  其他应付款项36.4444.7426.4637.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款97.1829.45430.82488.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额490.572,563.621,094.991,552.10
  基金单位总额136,381.44156,811.25141,865.65144,147.02
  未分配净收益-21,774.13-46,307.17-16,799.78-2,278.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,607.31110,504.08125,065.88141,868.58
  负债及持有人权益合计115,097.88113,067.69126,160.87143,420.67