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兴银长乐定开债券(001246)

2019-11-15     1.05100.1907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款254.653,291.781,152.4618,283.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,237.0015,740.1110,270.1613,028.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.104.262.0410.42
  清算备付金100.5768.92599.99285.68
  应收股票清算款0.001,413.000.0010,494.50
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值634,331.67689,140.39598,144.22513,849.33
负债
  应付基金管理费168.99171.68165.45170.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.2542.9241.3642.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款118,940.16185,803.0693,012.2612,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.809.397.220.89
  其他应付款项7.5612.186.5114.43
  应付利息75.45198.6065.934.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金69.3967.5971.510.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119,310.60186,305.4393,370.2512,232.82
  基金单位总额500,209.53500,044.39500,047.23500,054.96
  未分配净收益14,811.552,790.564,726.741,561.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值515,021.07502,834.95504,773.97501,616.51
  负债及持有人权益合计634,331.67689,140.39598,144.22513,849.33