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易方达新利混合(001249)

2024-03-18     1.65800.1208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,900.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.122,154.23318.47228.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,781.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.723.383.612.35
  清算备付金391.811,209.011,146.331,351.03
  应收股票清算款97.371,282.171,246.813,000.00
  新股申购款0.550.43134.976.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,160.04122,158.00135,858.81152,606.54
负债
  应付基金管理费33.6450.2256.0556.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2116.7418.6818.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,003.2430,414.7520,706.5633,399.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.123,267.04401.873,000.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.11
  其他应付款项23.6416.1939.6621.50
  应付利息0.000.000.007.60
  应付赎回款1,043.680.611,068.241,273.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.505.9510.3310.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,219.0433,771.4922,301.3937,792.32
  基金单位总额41,986.2156,700.5271,664.1873,102.03
  未分配净收益24,954.8031,685.9941,893.2441,712.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,941.0088,386.51113,557.42114,814.21
  负债及持有人权益合计88,160.04122,158.00135,858.81152,606.54