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易方达新利混合(001249)

2020-02-21     1.37600.0727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,107.410.007,782.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.3431.50679.31106.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计502.6548.06679.57611.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.879.353.001.71
  清算备付金159.7633.0051.3018.64
  应收股票清算款0.000.002,030.190.00
  新股申购款3.170.190.170.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,591.093,670.8154,487.2355,575.21
负债
  应付基金管理费16.291.8827.1628.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.430.639.059.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,849.9840.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.260.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.190.053.473.35
  其他应付款项4.646.0037.8636.00
  应付利息2.600.030.000.09
  应付赎回款1,007.442.4726.7314.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.620.024.800.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,897.4551.08109.07191.65
  基金单位总额27,036.683,174.4346,276.8047,021.40
  未分配净收益6,656.97445.308,101.368,362.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,693.653,619.7354,378.1655,383.57
  负债及持有人权益合计37,591.093,670.8154,487.2355,575.21