资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 236.12 | 2,154.23 | 318.47 | 228.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781.58 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.72 | 3.38 | 3.61 | 2.35 |
清算备付金 | 391.81 | 1,209.01 | 1,146.33 | 1,351.03 |
应收股票清算款 | 97.37 | 1,282.17 | 1,246.81 | 3,000.00 |
新股申购款 | 0.55 | 0.43 | 134.97 | 6.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 88,160.04 | 122,158.00 | 135,858.81 | 152,606.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 33.64 | 50.22 | 56.05 | 56.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.21 | 16.74 | 18.68 | 18.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 20,003.24 | 30,414.75 | 20,706.56 | 33,399.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 98.12 | 3,267.04 | 401.87 | 3,000.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
其他应付款项 | 23.64 | 16.19 | 39.66 | 21.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
应付赎回款 | 1,043.68 | 0.61 | 1,068.24 | 1,273.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.50 | 5.95 | 10.33 | 10.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,219.04 | 33,771.49 | 22,301.39 | 37,792.32 |
基金单位总额 | 41,986.21 | 56,700.52 | 71,664.18 | 73,102.03 |
未分配净收益 | 24,954.80 | 31,685.99 | 41,893.24 | 41,712.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 66,941.00 | 88,386.51 | 113,557.42 | 114,814.21 |
负债及持有人权益合计 | 88,160.04 | 122,158.00 | 135,858.81 | 152,606.54 |