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宏利新起点混合A(001254)

2025-06-10     1.5400-0.1297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00630.16220.02499.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0058.6413.83209.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.930.880.50
  清算备付金0.0019.5876.6631.58
  应收股票清算款0.0059.7771.640.00
  新股申购款0.000.030.020.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.006,923.932,559.452,091.81
负债
  应付基金管理费0.002.211.951.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.740.650.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00100.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0037.0861.7689.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0010.2411.824.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00150.9276.5096.96
  基金单位总额0.005,248.061,742.621,363.68
  未分配净收益0.001,524.95740.33631.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.006,773.022,482.951,994.85
  负债及持有人权益合计0.006,923.932,559.452,091.81