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长城改革红利混合(001255)

2020-02-28     0.8030-4.7563%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,300.006,000.0011,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,240.702,019.0611,752.3810,869.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.92-0.440.702.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.1029.6142.4222.82
  清算备付金394.51943.06177.99190.56
  应收股票清算款497.431,353.630.000.00
  新股申购款0.520.554.421.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,331.4636,318.5554,791.0265,896.76
负债
  应付基金管理费51.0647.3961.2583.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.517.9010.2113.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,511.23709.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金87.7560.81204.8169.37
  其他应付款项10.2936.0017.8537.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.966.6634.2532.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.58158.777,839.60945.20
  基金单位总额68,976.5373,645.1577,679.8889,078.61
  未分配净收益-25,838.65-37,485.37-30,728.46-24,127.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,137.8836,159.7846,951.4264,951.56
  负债及持有人权益合计43,331.4636,318.5554,791.0265,896.76