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泓德优选成长混合(001256)

2025-05-27     1.2513-0.5484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.33
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,270.7114,958.243,772.8512,076.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6.796.726.661,451.84
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.7412.9543.96231.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,950.43152,159.46212,128.41288,507.17
负债
  应付基金管理费148.48155.07215.89368.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7525.8435.9861.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.1111.1822.32206.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.43117.53115.171,238.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.77309.62389.371,874.89
  基金单位总额108,980.07148,141.73177,504.74212,872.89
  未分配净收益24,705.593,708.1134,234.3173,759.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,685.66151,849.84211,739.04286,632.28
  负债及持有人权益合计133,950.43152,159.46212,128.41288,507.17