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泓德优选成长混合(001256)

2024-03-28     1.06811.2513%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.330.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,076.446,196.385,341.096,650.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00181.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0041.0165.05
  清算备付金1,451.841,438.591,519.581,942.16
  应收股票清算款0.000.00768.567,719.01
  新股申购款231.181,035.5525.3824.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值288,507.17176,596.57159,559.27256,955.70
负债
  应付基金管理费368.13233.89201.13360.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.3638.9833.5260.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00499.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00181.86
  其他应付款项206.5025.96110.4832.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,238.91507.66398.282,732.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,874.89806.50743.413,866.55
  基金单位总额212,872.89136,271.1892,584.83133,461.34
  未分配净收益73,759.3939,518.8966,231.02119,627.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值286,632.28175,790.07158,815.85253,089.16
  负债及持有人权益合计288,507.17176,596.57159,559.27256,955.70