0.7241% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 33,003.41 | 0.00 | 11,501.77 | 3,998.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,736.36 | 4,067.61 | 817.95 | 1,553.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.58 | 33.06 | 39.85 | 49.34 |
| 清算备付金 | 1,771.43 | 5,417.70 | 6,927.64 | 2,497.08 |
| 应收股票清算款 | 3,801.99 | 0.00 | 3,719.15 | 1,922.73 |
| 新股申购款 | 2,530.15 | 614.28 | 16.38 | 422.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 628,177.81 | 726,884.60 | 941,727.69 | 966,935.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 317.02 | 331.32 | 483.31 | 510.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 90.58 | 94.66 | 138.09 | 145.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,799.97 | 156,525.02 | 186,868.91 | 16,804.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,340.13 | 1,544.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.28 | 63.72 | 77.98 | 99.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,031.66 | 3,829.82 | 333.75 | 3,311.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.28 | 6.67 | 7.17 | 9.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,682.98 | 162,421.49 | 187,954.21 | 20,933.84 |
| 基金单位总额 | 414,172.41 | 419,692.59 | 575,961.63 | 682,580.66 |
| 未分配净收益 | 178,322.41 | 144,770.53 | 177,811.85 | 263,420.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 592,494.82 | 564,463.12 | 753,773.48 | 946,001.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 628,177.81 | 726,884.60 | 941,727.69 | 966,935.37 |