0.0873% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-11-17 | 2017-11-03 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 15,694.04 | 1,500.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,485.18 | 539.40 | 883.72 | 156.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.07 | 0.36 | 391.79 | 754.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.24 | 5.24 | 10.78 | 5.50 |
| 清算备付金 | 3.24 | 3.24 | 11.37 | 34.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,005.95 | 18.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,797.26 | 3,840.01 | 45,003.48 | 60,366.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.22 | 0.22 | 28.40 | 35.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.04 | 4.87 | 6.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 0.04 | 6.45 | 7.44 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 34.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 38.59 | 0.89 | 3.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.14 | 64.35 | 59.36 | 147.79 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 0.00 | 41,408.76 | 57,487.38 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 3,535.36 | 2,731.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,787.11 | 3,775.66 | 44,944.12 | 60,218.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,797.26 | 3,840.01 | 45,003.48 | 60,366.46 |