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广发安心回报混合(001260)

2017-11-02     1.14600.0873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-11-172017-11-032017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0015,694.041,500.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,485.18539.40883.72156.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.070.36391.79754.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.245.2410.785.50
  清算备付金3.243.2411.3734.68
  应收股票清算款0.002,005.9518.540.00
  新股申购款0.000.080.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,797.263,840.0145,003.4860,366.46
负债
  应付基金管理费0.220.2228.4035.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.044.876.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0060.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.046.457.44
  其他应付款项0.000.0018.7534.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0038.590.893.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.1464.3559.36147.79
  基金单位总额0.000.0041,408.7657,487.38
  未分配净收益0.000.003,535.362,731.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,787.113,775.6644,944.1260,218.67
  负债及持有人权益合计3,797.263,840.0145,003.4860,366.46