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银华恒利灵活配置混合A(001264)

2021-11-15     1.5580-0.5109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-11-152021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款630.93674.762,655.445,093.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.810.371.332.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.493.825.7611.70
  清算备付金2.053.0911.6816.43
  应收股票清算款5.5762.940.00417.58
  新股申购款0.009.454.4251.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,222.572,832.115,156.096,626.51
负债
  应付基金管理费0.331.692.683.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.280.450.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00107.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.775.412.8111.45
  其他应付款项7.636.4613.016.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款98.7426.2629.3581.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.54147.2248.46104.33
  基金单位总额716.101,739.523,004.343,795.25
  未分配净收益398.93945.372,103.292,726.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,115.032,684.895,107.626,522.18
  负债及持有人权益合计1,222.572,832.115,156.096,626.51